《浦浩順水行舟1號私募投資基金私募基金合同》變更告知函

致全體投資人：

  我司擬根據《浦浩順水行舟1號私募投資基金私募基金合同》的相關約定通過公告形式對該基金合同條款進行變更，特向貴司告知相關變更事宜。

一、浦浩順水行舟1號私募投資基金私募基金合同條款具體修改如下

  （一）修訂第十六章“私募基金的費用與稅收”第（一）條“與基金運作有關的費用”第5款，后面序號依次修訂

   1、刪除表述：

   “5、基金的信息數據維護費；”

  （二）刪除第十六章“私募基金的費用與稅收”第（二）條“基金費用計提方法、計提標準和支付方式”第5款“基金的信息數據維護費”，后面序號依次修訂

   1、刪除表述：

   “5、基金的信息數據維護費本基金的信息數據維護費費率為年費率0.05%。在通常情況下，信息數據維護費按前一自然日基金資產凈值的年費率計提。計算方法如下：

   H=E×年信息數據維護費率÷當年天數

   H為每日應計提的信息數據維護費

   E為前一日基金資產凈值

   本基金的信息數據維護費自基金成立日起，每日計提，按季支付。私募基金管理人在此授權私募基金托管人于下季度前十個交易日之內，從基金財產中一次性支付至信息數據維護機構收費賬戶，但在上述期限內，若因私募基金托管人無法與私募基金管理人核對一致基金資產估值數據導致費用無法支付的，則順延至私募基金托管人與私募基金管理人核對一致基金資產估值數據后的十個交易日內支付。費用扣劃后，私募基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系私募基金托管人協商解決。若基金現金類財產不足支付信息數據維護費的，私募基金托管人有權在本基金托管資金賬戶或證券資金賬戶有資金時扣收，無須私募基金管理人出具劃款指令。私募基金管理人在執行交易決策時，需考慮費用支付對可用交易金額的影響。”

  （三）修訂第十六章“私募基金的費用與稅收”第（二）條“基金費用計提方法、計提標準和支付方式”原第6款

   1、原表述：

   “上述（一）款中6到10項費用，由私募基金托管人在費用發生時，列入當期費用。其中（一）款中基金財產的證券、期貨交易費用以實際發生額為準入賬。”

   修改為：

   “上述（一）款中5到9項費用，由私募基金托管人在費用發生時，列入當期費用。其中（一）款中基金財產的證券、期貨交易費用以實際發生額為準入賬。”

二、合同條款變更生效事宜

   相關合同條款變更將自【2022】年【10】月【19】日起正式生效，我司將以公告等形式向投資者披露本函變更的具體內容。

管理人：上海浦浩投資有限公司

2022.10.18